小编为大家更新基金从业考试《证券投资基金》重点：均值方差法。基金从业资格考试的备考工作依旧在继续，备考需要一鼓作气的精神，也需要不断学习的毅力，坚持到最后。另外小编也会及时关注基金从业资格考试报名时间的，大家安心备考就好。
基金从业知识点：均值方差法概况：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
基本假设是投资者是厌恶风险的。
投资组合分析的模型的要点：
(1)投资组合的两个相关的特征是：
①具有一个特定的预期收益率。
②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。
(2)投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。
(3)通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。
(4)对上述三类信息进行计算，得出有效投资组合的集合。并根据投资者的偏好，从有效投资组合中选择出最适合的投资组合。
基金从业资格考试知识点记得学习，做什么事情不能急于求成，要脚踏实地。备考基金从业资格考试同样如此，学习安排要适量，要保证每一天都有收获，但是不会是自己感觉过于疲惫。希望大家能够在备考过程中认真对待每一天的学习任务，进行量变到质变的积累，点滴成就未来，只要不断的积累知识点，考试过关so easy。
